半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,474,033,635	95.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,107,038	4.92
合計(純資産総額)		2,602,140,673	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	420,852,200	7.90
	メキシコ	79,123,636	1.48
	ドイツ	74,751,691	1.40
	イタリア	1,035,491,789	19.45
	フランス	361,077,916	6.78
	スペイン	440,899,495	8.28
	ノルウェー	379,066,457	7.12
	ポーランド	307,736,753	5.78
	ニュージーランド	110,727,582	2.08
	シンガポール	103,426,596	1.94
	マレーシア	61,207,643	1.15
	小計	3,374,361,758	63.40
地方債証券	カナダ	405,067,278	7.61
	イギリス	44,308,381	0.83
	小計	449,375,659	8.44
特殊債券	アメリカ	140,159,962	2.63
	フランス	142,175,636	2.67
	スウェーデン	491,375,525	9.23
	オーストラリア	507,575,169	9.53
	小計	1,281,286,292	24.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	216,527,890	4.06
合計(純資産総額)		5,321,551,599	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,070,647,498	20.11
	買建	ドイツ	1,096,528,706	20.60
	買建	イギリス	77,309,520	1.45
	売建	日本	454,770,000	△8.54
	売建	アメリカ	666,957,861	△12.53
	売建	カナダ	204,859,008	△3.84
	売建	ドイツ	179,070,160	△3.36
	売建	オーストラリア	140,826,627	△2.64

(参考)野村短期日本国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	782,110,072	90.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,773,259	9.57
合計(純資産総額)		864,883,331	100.00