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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| (2020年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,543,150,166 |
| コール・ローン | 539,434,640 |
| 株式 | 43,266,041,285 |
| オプション証券等 | 2,498,399,180 |
| 社債券 | 5,745,296,021 |
| 未収入金 | 544,312,532 |
| 未収配当金 | 128,837,699 |
| 未収利息 | 57,192,237 |
| 前払費用 | 2,465,897 |
| 流動資産合計 | 54,325,129,657 |
| 資産合計 | 54,325,129,657 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 479,447,534 |
| 未払解約金 | 708,700,000 |
| 未払利息 | 768 |
| 流動負債合計 | 1,188,148,302 |
| 負債合計 | 1,188,148,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,287,465,081 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,849,516,274 |
| 元本等合計 | 53,136,981,355 |
| 純資産合計 | 53,136,981,355 |
| 負債純資産合計 | 54,325,129,657 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 社債券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| オプション証券等 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 6月 6日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3189円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (13,189円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2020年 6月 6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 オプション証券等 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2020年 6月 6日現在 | |
| 期首 | 2019年12月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 41,246,191,590円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 6,357,315,039円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 7,316,041,548円 |
| 期末元本額 | 40,287,465,081円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース | 19,594,973,346円 |
| 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース | 14,289,682,200円 |
| 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) | 1,520,673,693円 |
| 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) | 4,874,085,097円 |
| ノムラFOFs用 ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 8,050,745円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
