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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月13日-令和1年6月7日)

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【提出】: 2019/09/06 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2019年 6月 7日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	2,200,827
コール・ローン	37,281,558
親投資信託受益証券	1,268,450,444
流動資産合計	1,307,932,829
資産合計	1,307,932,829
負債の部
流動負債
未払解約金	500
未払受託者報酬	211,723
未払委託者報酬	7,199,903
未払利息	46
その他未払費用	497,114
流動負債合計	7,909,286
負債合計	7,909,286
純資産の部
元本等
元本	1,291,182,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,841,322
元本等合計	1,300,023,543
純資産合計	1,300,023,543
負債純資産合計	1,307,932,829

開示資料

決算

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