- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 6月 7日現在 | 第2期 2020年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,200,827 | - |
| コール・ローン | 37,281,558 | 57,358,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,450,444 | 1,604,298,662 |
| 未収入金 | - | 8,568,481 |
| 流動資産合計 | 1,307,932,829 | 1,670,225,812 |
| 資産合計 | 1,307,932,829 | 1,670,225,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500 | 18,283,290 |
| 未払受託者報酬 | 211,723 | 381,429 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,903 | 12,970,511 |
| 未払利息 | 46 | 81 |
| その他未払費用 | 497,114 | 1,381,140 |
| 流動負債合計 | 7,909,286 | 33,016,451 |
| 負債合計 | 7,909,286 | 33,016,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,182,221 | 1,379,933,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,841,322 | 257,276,303 |
| (分配準備積立金) | - | 203,118,068 |
| 元本等合計 | 1,300,023,543 | 1,637,209,361 |
| 純資産合計 | 1,300,023,543 | 1,637,209,361 |
| 負債純資産合計 | 1,307,932,829 | 1,670,225,812 |
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