- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 6月 8日現在 | 第3期 2021年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,358,669 | 847,590,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,298,662 | 30,516,904,358 |
| 未収入金 | 8,568,481 | - |
| 流動資産合計 | 1,670,225,812 | 31,364,494,480 |
| 資産合計 | 1,670,225,812 | 31,364,494,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,283,290 | 30,923,497 |
| 未払受託者報酬 | 381,429 | 2,934,940 |
| 未払委託者報酬 | 12,970,511 | 99,789,932 |
| 未払利息 | 81 | 537 |
| その他未払費用 | 1,381,140 | 5,440,802 |
| 流動負債合計 | 33,016,451 | 139,089,708 |
| 負債合計 | 33,016,451 | 139,089,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,933,058 | 18,185,232,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,276,303 | 13,040,171,787 |
| (分配準備積立金) | 203,118,068 | 943,127,213 |
| 元本等合計 | 1,637,209,361 | 31,225,404,772 |
| 純資産合計 | 1,637,209,361 | 31,225,404,772 |
| 負債純資産合計 | 1,670,225,812 | 31,364,494,480 |
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