- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 6月 9日現在 | 第8期 2026年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,021,984 | 2,185,757,746 |
| 親投資信託受益証券 | 28,455,755,325 | 58,171,901,261 |
| 未収入金 | 111,423,185 | - |
| 未収利息 | 6,860 | 44,338 |
| 流動資産合計 | 29,081,207,354 | 60,357,703,345 |
| 資産合計 | 29,081,207,354 | 60,357,703,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,008,103 | 275,911,557 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,144 | 13,762,975 |
| 未払委託者報酬 | 254,089,100 | 467,943,125 |
| その他未払費用 | 4,880,132 | 5,583,808 |
| 流動負債合計 | 340,450,479 | 763,201,465 |
| 負債合計 | 340,450,479 | 763,201,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,898,835,790 | 15,421,493,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,841,921,085 | 44,173,008,571 |
| (分配準備積立金) | 6,712,817,570 | 22,737,322,499 |
| 元本等合計 | 28,740,756,875 | 59,594,501,880 |
| 純資産合計 | 28,740,756,875 | 59,594,501,880 |
| 負債純資産合計 | 29,081,207,354 | 60,357,703,345 |
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