有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	4,274,397	△147,392	△124,029	△271,422	4,002,975
当期変動額
新投資口の発行	5,779,304				5,779,304
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△12,476		△12,476	△12,476
その他の利益超過分配			△45,762	△45,762	△45,762
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,779,304	△12,476	△45,762	△58,239	5,721,065
当期末残高	※1 10,053,701	△159,869	△169,791	△329,661	9,724,040

			(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	281,229	281,229	4,284,205	△159,912	△159,912	4,124,292
当期変動額
新投資口の発行			5,779,304			5,779,304
剰余金の配当	△121,312	△121,312	△121,312			△121,312
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△12,476			△12,476
その他の利益超過分配			△45,762			△45,762
当期純利益	132,352	132,352	132,352			132,352
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△78,743	△78,743	△78,743
当期変動額合計	11,039	11,039	5,732,104	△78,743	△78,743	5,653,361
当期末残高	292,269	292,269	10,016,309	△238,656	△238,656	9,777,653

当期(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	10,053,701	△159,869	△169,791	△329,661	9,724,040
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△78,777		△78,777	△78,777
その他の利益超過分配			△189,666	△189,666	△189,666
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△78,777	△189,666	△268,444	△268,444
当期末残高	※1 10,053,701	△238,647	△359,458	△598,105	9,455,596

			(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	292,269	292,269	10,016,309	△238,656	△238,656	9,777,653
当期変動額
剰余金の配当	△53,555	△53,555	△53,555			△53,555
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△78,777			△78,777
その他の利益超過分配			△189,666			△189,666
当期純利益	246,897	246,897	246,897			246,897
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				657	657	657
当期変動額合計	193,342	193,342	△75,101	657	657	△74,444
当期末残高	485,611	485,611	9,941,208	△237,999	△237,999	9,703,208