有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/07/01-2022/12/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	10,053,701	△237,990	△475,013	△713,003	9,340,698
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		69,107		69,107	69,107
その他の利益超過分配			△189,333	△189,333	△189,333
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	69,107	△189,333	△120,226	△120,226
当期末残高	※1 10,053,701	△168,883	△664,346	△833,229	9,220,471

			(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	386,004	386,004	9,726,702	△168,892	△168,892	9,557,810
当期変動額
剰余金の配当	△147,999	△147,999	△147,999			△147,999
一時差異等調整引当額の戻入	△69,107	△69,107	-			-
その他の利益超過分配			△189,333			△189,333
当期純利益	259,550	259,550	259,550			259,550
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				111,320	111,320	111,320
当期変動額合計	42,443	42,443	△77,782	111,320	111,320	33,537
当期末残高	428,448	428,448	9,648,920	△57,572	△57,572	9,591,348

当期(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	10,053,701	△168,883	△664,346	△833,229	9,220,471
当期変動額
新投資口の発行	6,071,651				6,071,651
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		111,320		111,320	111,320
その他の利益超過分配			△82,666	△82,666	△82,666
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	6,071,651	111,320	△82,666	28,653	6,100,304
当期末残高	※1 16,125,353	△57,562	△747,013	△804,576	15,320,776

			(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	428,448	428,448	9,648,920	△57,572	△57,572	9,591,348
当期変動額
新投資口の発行			6,071,651			6,071,651
剰余金の配当	△259,555	△259,555	△259,555			△259,555
一時差異等調整引当額の戻入	△111,320	△111,320	-			-
その他の利益超過分配			△82,666			△82,666
当期純利益	326,456	326,456	326,456			326,456
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				192,837	192,837	192,837
当期変動額合計	△44,418	△44,418	6,055,886	192,837	192,837	6,248,724
当期末残高	384,029	384,029	15,704,806	135,265	135,265	15,840,072