- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 1,560 | 1,560 | 0.8316 | 0.8316 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,195 | 2,195 | 1.0229 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 20,916 | 21,111 | 1.0747 | 1.0847 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 24,855 | 25,101 | 1.0099 | 1.0199 |
| 2019年 7月末日 | 2,214 | - | 1.0357 | - | |
| 8月末日 | 2,135 | - | 0.9972 | - | |
| 9月末日 | 2,169 | - | 1.0253 | - | |
| 10月末日 | 2,353 | - | 1.0518 | - | |
| 11月末日 | 13,377 | - | 1.0650 | - | |
| 12月末日 | 20,823 | - | 1.0863 | - | |
| 2020年 1月末日 | 28,469 | - | 1.0986 | - | |
| 2月末日 | 28,247 | - | 1.0395 | - | |
| 3月末日 | 23,221 | - | 0.8926 | - | |
| 4月末日 | 25,002 | - | 0.9626 | - | |
| 5月末日 | 25,817 | - | 1.0045 | - | |
| 6月末日 | 24,528 | - | 0.9907 | - | |
| 7月末日 | 24,483 | - | 1.0139 | - | |
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