有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 1,560 | 1,560 | 0.8316 | 0.8316 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,195 | 2,195 | 1.0229 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 20,916 | 21,111 | 1.0747 | 1.0847 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 24,855 | 25,101 | 1.0099 | 1.0199 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 22,689 | 22,879 | 1.1938 | 1.2038 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月 7日) | 21,067 | 21,223 | 1.3534 | 1.3634 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 22,232 | 22,389 | 1.4165 | 1.4265 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月 7日) | 18,219 | 18,368 | 1.2259 | 1.2359 |
| 第9計算期間末 | (2023年 1月10日) | 16,450 | 16,587 | 1.2035 | 1.2135 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月 7日) | 16,836 | 16,952 | 1.4599 | 1.4699 |
| 第11計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 15,729 | 15,830 | 1.5590 | 1.5690 |
| 第12計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 19,949 | 20,051 | 1.9715 | 1.9815 |
| 2023年 7月末日 | 16,855 | ― | 1.4778 | ― | |
| 8月末日 | 16,412 | ― | 1.4895 | ― | |
| 9月末日 | 15,647 | ― | 1.4429 | ― | |
| 10月末日 | 14,752 | ― | 1.3806 | ― | |
| 11月末日 | 15,862 | ― | 1.5289 | ― | |
| 12月末日 | 15,888 | ― | 1.5705 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,312 | ― | 1.6299 | ― | |
| 2月末日 | 17,348 | ― | 1.7464 | ― | |
| 3月末日 | 17,906 | ― | 1.7805 | ― | |
| 4月末日 | 17,758 | ― | 1.7869 | ― | |
| 5月末日 | 18,301 | ― | 1.8135 | ― | |
| 6月末日 | 19,349 | ― | 1.9308 | ― | |
| 7月末日 | 18,724 | ― | 1.8068 | ― | |
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