有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/08-2023/01/10)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 1,560 | 1,560 | 0.8316 | 0.8316 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,195 | 2,195 | 1.0229 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 20,916 | 21,111 | 1.0747 | 1.0847 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 24,855 | 25,101 | 1.0099 | 1.0199 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 22,689 | 22,879 | 1.1938 | 1.2038 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月 7日) | 21,067 | 21,223 | 1.3534 | 1.3634 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 22,232 | 22,389 | 1.4165 | 1.4265 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月 7日) | 18,219 | 18,368 | 1.2259 | 1.2359 |
| 第9計算期間末 | (2023年 1月10日) | 16,450 | 16,587 | 1.2035 | 1.2135 |
| 2022年 1月末日 | 19,982 | ― | 1.2590 | ― | |
| 2月末日 | 19,782 | ― | 1.2675 | ― | |
| 3月末日 | 21,808 | ― | 1.4007 | ― | |
| 4月末日 | 20,027 | ― | 1.3042 | ― | |
| 5月末日 | 19,681 | ― | 1.2932 | ― | |
| 6月末日 | 18,395 | ― | 1.2368 | ― | |
| 7月末日 | 19,272 | ― | 1.3094 | ― | |
| 8月末日 | 18,961 | ― | 1.3131 | ― | |
| 9月末日 | 17,684 | ― | 1.2384 | ― | |
| 10月末日 | 18,936 | ― | 1.3426 | ― | |
| 11月末日 | 17,367 | ― | 1.2546 | ― | |
| 12月末日 | 16,218 | ― | 1.1867 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,479 | ― | 1.2331 | ― | |
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