有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 1,560 | 1,560 | 0.8316 | 0.8316 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 2,195 | 2,195 | 1.0229 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 20,916 | 21,111 | 1.0747 | 1.0847 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 24,855 | 25,101 | 1.0099 | 1.0199 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 22,689 | 22,879 | 1.1938 | 1.2038 |
| 2020年 1月末日 | 28,469 | ― | 1.0986 | ― | |
| 2月末日 | 28,247 | ― | 1.0395 | ― | |
| 3月末日 | 23,221 | ― | 0.8926 | ― | |
| 4月末日 | 25,002 | ― | 0.9626 | ― | |
| 5月末日 | 25,817 | ― | 1.0045 | ― | |
| 6月末日 | 24,528 | ― | 0.9907 | ― | |
| 7月末日 | 24,483 | ― | 1.0139 | ― | |
| 8月末日 | 24,920 | ― | 1.0679 | ― | |
| 9月末日 | 23,171 | ― | 1.0346 | ― | |
| 10月末日 | 21,630 | ― | 1.0017 | ― | |
| 11月末日 | 23,468 | ― | 1.1388 | ― | |
| 12月末日 | 22,638 | ― | 1.1901 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 22,416 | ― | 1.2343 | ― | |
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