有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月4日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/12 9:29
【資料】
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【項目】
82項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,242,266,931
Ⅱ 負債総額369,205
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,241,897,726
Ⅳ 発行済口数1,288,422,823口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9639
(10,000口当たり)(9,639)

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