有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

【提出】
2025/10/14 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,664,557,534
Ⅱ 負債総額7,812,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,656,745,486
Ⅳ 発行済口数3,279,773,663口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4198
(10,000口当たり)(14,198)

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