有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:14
【資料】
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【項目】
91項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,780,911,786
Ⅱ 負債総額1,865,111
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,779,046,675
Ⅳ 発行済口数2,558,192,014口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0863
(10,000口当たり)(10,863)

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