有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/15 9:07
【資料】
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【項目】
91項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,864,816,877
Ⅱ 負債総額5,710,306
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,859,106,571
Ⅳ 発行済口数2,826,213,342口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3655
(10,000口当たり)(13,655)

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