有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 8,917,910,813 | 8,936,252,125 | 9,724 | 9,744 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 10,527,581,641 | 10,548,618,048 | 10,009 | 10,029 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 10,841,741,449 | 10,863,487,395 | 9,971 | 9,991 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 12,154,228,887 | 12,178,084,259 | 10,190 | 10,210 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 12,740,469,455 | 12,765,154,377 | 10,322 | 10,342 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 12,961,910,188 | 12,986,834,501 | 10,401 | 10,421 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 13,889,177,906 | 13,915,576,393 | 10,523 | 10,543 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 13,528,268,808 | 13,555,868,715 | 9,803 | 9,823 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 13,592,649,709 | 13,620,291,181 | 9,835 | 9,855 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 13,944,662,111 | 13,972,506,011 | 10,016 | 10,036 |
| 令和 1年 7月末日 | 12,410,636,478 | ― | 10,244 | ― | |
| 8月末日 | 12,666,689,979 | ― | 10,323 | ― | |
| 9月末日 | 12,831,111,274 | ― | 10,417 | ― | |
| 10月末日 | 12,821,952,176 | ― | 10,440 | ― | |
| 11月末日 | 13,389,158,880 | ― | 10,494 | ― | |
| 12月末日 | 13,695,337,221 | ― | 10,459 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 14,033,759,599 | ― | 10,554 | ― | |
| 2月末日 | 14,318,979,209 | ― | 10,411 | ― | |
| 3月末日 | 13,725,908,514 | ― | 9,893 | ― | |
| 4月末日 | 13,635,783,535 | ― | 9,860 | ― | |
| 5月末日 | 13,698,653,739 | ― | 9,915 | ― | |
| 6月末日 | 13,831,612,335 | ― | 9,964 | ― | |
| 7月末日 | 13,987,587,344 | ― | 10,023 | ― | |
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