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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/14 9:10
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 1月15日)	8,917,910,813	8,936,252,125	9,724	9,744
第2計算期間末日	(平成31年 3月15日)	10,527,581,641	10,548,618,048	10,009	10,029
第3計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	10,841,741,449	10,863,487,395	9,971	9,991
第4計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	12,154,228,887	12,178,084,259	10,190	10,210
第5計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	12,740,469,455	12,765,154,377	10,322	10,342
第6計算期間末日	(令和 1年11月15日)	12,961,910,188	12,986,834,501	10,401	10,421
第7計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	13,889,177,906	13,915,576,393	10,523	10,543
第8計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	13,528,268,808	13,555,868,715	9,803	9,823
第9計算期間末日	(令和 2年 5月15日)	13,592,649,709	13,620,291,181	9,835	9,855
第10計算期間末日	(令和 2年 7月15日)	13,944,662,111	13,972,506,011	10,016	10,036
第11計算期間末日	(令和 2年 9月15日)	14,266,211,574	14,294,461,411	10,100	10,120
第12計算期間末日	(令和 2年11月16日)	14,602,399,104	14,631,123,174	10,167	10,187
第13計算期間末日	(令和 3年 1月15日)	15,384,174,813	15,414,051,128	10,299	10,319
	令和 2年 1月末日	14,033,759,599	―	10,554	―
	2月末日	14,318,979,209	―	10,411	―
	3月末日	13,725,908,514	―	9,893	―
	4月末日	13,635,783,535	―	9,860	―
	5月末日	13,698,653,739	―	9,915	―
	6月末日	13,831,612,335	―	9,964	―
	7月末日	13,987,587,344	―	10,023	―
	8月末日	14,211,521,046	―	10,097	―
	9月末日	14,420,097,912	―	10,112	―
	10月末日	14,330,719,345	―	9,993	―
	11月末日	14,805,318,127	―	10,256	―
	12月末日	15,221,491,956	―	10,243	―
	令和 3年 1月末日	15,464,526,387	―	10,280	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算