有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/14 9:13
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 1月15日)	8,917,910,813	8,936,252,125	9,724	9,744
第2計算期間末日	(2019年 3月15日)	10,527,581,641	10,548,618,048	10,009	10,029
第3計算期間末日	(2019年 5月15日)	10,841,741,449	10,863,487,395	9,971	9,991
第4計算期間末日	(2019年 7月16日)	12,154,228,887	12,178,084,259	10,190	10,210
第5計算期間末日	(2019年 9月17日)	12,740,469,455	12,765,154,377	10,322	10,342
第6計算期間末日	(2019年11月15日)	12,961,910,188	12,986,834,501	10,401	10,421
第7計算期間末日	(2020年 1月15日)	13,889,177,906	13,915,576,393	10,523	10,543
第8計算期間末日	(2020年 3月16日)	13,528,268,808	13,555,868,715	9,803	9,823
第9計算期間末日	(2020年 5月15日)	13,592,649,709	13,620,291,181	9,835	9,855
第10計算期間末日	(2020年 7月15日)	13,944,662,111	13,972,506,011	10,016	10,036
第11計算期間末日	(2020年 9月15日)	14,266,211,574	14,294,461,411	10,100	10,120
第12計算期間末日	(2020年11月16日)	14,602,399,104	14,631,123,174	10,167	10,187
第13計算期間末日	(2021年 1月15日)	15,384,174,813	15,414,051,128	10,299	10,319
第14計算期間末日	(2021年 3月15日)	15,566,503,773	15,596,872,160	10,252	10,272
第15計算期間末日	(2021年 5月17日)	15,754,202,492	15,784,966,846	10,242	10,262
第16計算期間末日	(2021年 7月15日)	16,078,741,344	16,109,362,434	10,502	10,522
第17計算期間末日	(2021年 9月15日)	16,232,503,777	16,263,062,924	10,624	10,644
第18計算期間末日	(2021年11月15日)	16,159,822,840	16,190,359,706	10,584	10,604
第19計算期間末日	(2022年 1月17日)	15,619,713,982	15,649,903,354	10,348	10,368
第20計算期間末日	(2022年 3月15日)	14,654,474,504	14,684,188,774	9,864	9,884
第21計算期間末日	(2022年 5月16日)	14,290,718,837	14,320,099,692	9,728	9,748
第22計算期間末日	(2022年 7月15日)	14,007,923,924	14,036,982,151	9,641	9,661
第23計算期間末日	(2022年 9月15日)	13,516,144,468	13,544,474,542	9,542	9,562
第24計算期間末日	(2022年11月15日)	12,822,598,231	12,850,175,391	9,299	9,319
第25計算期間末日	(2023年 1月16日)	12,295,698,686	12,322,441,147	9,196	9,216
第26計算期間末日	(2023年 3月15日)	12,143,593,465	12,169,565,689	9,351	9,371
第27計算期間末日	(2023年 5月15日)	12,108,504,833	12,133,908,902	9,533	9,553
第28計算期間末日	(2023年 7月18日)	12,006,178,204	12,030,959,633	9,690	9,710
第29計算期間末日	(2023年 9月15日)	11,730,833,108	11,754,866,272	9,762	9,782
第30計算期間末日	(2023年11月15日)	11,345,232,022	11,368,593,582	9,713	9,733
第31計算期間末日	(2024年 1月15日)	11,278,153,584	11,300,890,967	9,920	9,940
第32計算期間末日	(2024年 3月15日)	10,907,306,247	10,929,140,532	9,991	10,011
第33計算期間末日	(2024年 5月15日)	10,822,501,464	10,843,941,592	10,096	10,116
第34計算期間末日	(2024年 7月16日)	10,447,423,138	10,467,911,310	10,198	10,218
第35計算期間末日	(2024年 9月17日)	9,756,821,827	9,776,466,134	9,933	9,953
第36計算期間末日	(2024年11月15日)	9,724,734,793	9,743,929,014	10,133	10,153
第37計算期間末日	(2025年 1月15日)	9,217,407,522	9,235,894,778	9,972	9,992
第38計算期間末日	(2025年 3月17日)	8,832,865,339	8,850,930,530	9,779	9,799
第39計算期間末日	(2025年 5月15日)	8,760,777,283	8,778,576,751	9,844	9,864
第40計算期間末日	(2025年 7月15日)	8,676,179,307	8,693,748,840	9,876	9,896
第41計算期間末日	(2025年 9月16日)	8,543,409,635	8,560,471,316	10,015	10,035
第42計算期間末日	(2025年11月17日)	8,432,025,925	8,448,631,039	10,156	10,176
第43計算期間末日	(2026年 1月15日)	8,252,510,129	8,268,723,109	10,180	10,200
	2025年 1月末日	9,249,309,797	―	10,092	―
	2月末日	9,013,027,484	―	9,923	―
	3月末日	8,846,370,517	―	9,823	―
	4月末日	8,728,120,340	―	9,760	―
	5月末日	8,681,413,298	―	9,778	―
	6月末日	8,711,637,706	―	9,894	―
	7月末日	8,702,487,206	―	9,947	―
	8月末日	8,635,631,655	―	9,988	―
	9月末日	8,425,110,446	―	10,018	―
	10月末日	8,463,006,406	―	10,184	―
	11月末日	8,421,043,989	―	10,164	―
	12月末日	8,270,974,198	―	10,151	―
	2026年 1月末日	8,073,297,158	―	10,033	―

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開示資料

決算