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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 8,917,910,813 | 8,936,252,125 | 9,724 | 9,744 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 10,527,581,641 | 10,548,618,048 | 10,009 | 10,029 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 10,841,741,449 | 10,863,487,395 | 9,971 | 9,991 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 12,154,228,887 | 12,178,084,259 | 10,190 | 10,210 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 12,740,469,455 | 12,765,154,377 | 10,322 | 10,342 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月15日) | 12,961,910,188 | 12,986,834,501 | 10,401 | 10,421 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 13,889,177,906 | 13,915,576,393 | 10,523 | 10,543 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 13,528,268,808 | 13,555,868,715 | 9,803 | 9,823 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 13,592,649,709 | 13,620,291,181 | 9,835 | 9,855 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 13,944,662,111 | 13,972,506,011 | 10,016 | 10,036 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 14,266,211,574 | 14,294,461,411 | 10,100 | 10,120 |
| 第12計算期間末日 | (2020年11月16日) | 14,602,399,104 | 14,631,123,174 | 10,167 | 10,187 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 15,384,174,813 | 15,414,051,128 | 10,299 | 10,319 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 15,566,503,773 | 15,596,872,160 | 10,252 | 10,272 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 15,754,202,492 | 15,784,966,846 | 10,242 | 10,262 |
| 第16計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 16,078,741,344 | 16,109,362,434 | 10,502 | 10,522 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 16,232,503,777 | 16,263,062,924 | 10,624 | 10,644 |
| 第18計算期間末日 | (2021年11月15日) | 16,159,822,840 | 16,190,359,706 | 10,584 | 10,604 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 15,619,713,982 | 15,649,903,354 | 10,348 | 10,368 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 14,654,474,504 | 14,684,188,774 | 9,864 | 9,884 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 14,290,718,837 | 14,320,099,692 | 9,728 | 9,748 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 14,007,923,924 | 14,036,982,151 | 9,641 | 9,661 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 13,516,144,468 | 13,544,474,542 | 9,542 | 9,562 |
| 第24計算期間末日 | (2022年11月15日) | 12,822,598,231 | 12,850,175,391 | 9,299 | 9,319 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 12,295,698,686 | 12,322,441,147 | 9,196 | 9,216 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 12,143,593,465 | 12,169,565,689 | 9,351 | 9,371 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 12,108,504,833 | 12,133,908,902 | 9,533 | 9,553 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 12,006,178,204 | 12,030,959,633 | 9,690 | 9,710 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 11,730,833,108 | 11,754,866,272 | 9,762 | 9,782 |
| 第30計算期間末日 | (2023年11月15日) | 11,345,232,022 | 11,368,593,582 | 9,713 | 9,733 |
| 第31計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 11,278,153,584 | 11,300,890,967 | 9,920 | 9,940 |
| 第32計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 10,907,306,247 | 10,929,140,532 | 9,991 | 10,011 |
| 第33計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 10,822,501,464 | 10,843,941,592 | 10,096 | 10,116 |
| 第34計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 10,447,423,138 | 10,467,911,310 | 10,198 | 10,218 |
| 2023年 7月末日 | 11,970,623,215 | ― | 9,750 | ― | |
| 8月末日 | 11,766,684,538 | ― | 9,761 | ― | |
| 9月末日 | 11,601,859,702 | ― | 9,672 | ― | |
| 10月末日 | 11,184,536,202 | ― | 9,498 | ― | |
| 11月末日 | 11,274,605,209 | ― | 9,764 | ― | |
| 12月末日 | 11,141,212,669 | ― | 9,782 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,146,625,217 | ― | 9,933 | ― | |
| 2月末日 | 11,107,155,826 | ― | 10,088 | ― | |
| 3月末日 | 11,040,639,616 | ― | 10,177 | ― | |
| 4月末日 | 10,826,739,022 | ― | 10,076 | ― | |
| 5月末日 | 10,531,591,268 | ― | 10,009 | ― | |
| 6月末日 | 10,439,542,774 | ― | 10,151 | ― | |
| 7月末日 | 10,266,650,532 | ― | 10,084 | ― | |
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