有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,150,529,382 | 1,150,529,382 | 9,442 | 9,442 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,511,897,943 | 1,511,897,943 | 10,118 | 10,118 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 1,835,525,515 | 1,835,525,515 | 10,782 | 10,782 |
| 平成31年 1月末日 | 1,241,897,726 | ― | 9,639 | ― | |
| 2月末日 | 1,348,559,897 | ― | 9,915 | ― | |
| 3月末日 | 1,430,176,975 | ― | 9,969 | ― | |
| 4月末日 | 1,479,371,743 | ― | 10,078 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,489,066,662 | ― | 9,857 | ― | |
| 6月末日 | 1,488,137,908 | ― | 9,999 | ― | |
| 7月末日 | 1,516,202,096 | ― | 10,151 | ― | |
| 8月末日 | 1,521,648,729 | ― | 10,016 | ― | |
| 9月末日 | 1,535,944,187 | ― | 10,301 | ― | |
| 10月末日 | 1,592,182,808 | ― | 10,457 | ― | |
| 11月末日 | 1,627,865,658 | ― | 10,621 | ― | |
| 12月末日 | 1,776,276,458 | ― | 10,639 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,933,877,702 | ― | 10,692 | ― | |
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