有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】
2023/04/14 9:14
【資料】
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【項目】
91項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成31年 1月15日)1,150,529,3821,150,529,3829,4429,442
第2計算期間末日(令和 1年 7月16日)1,511,897,9431,511,897,94310,11810,118
第3計算期間末日(令和 2年 1月15日)1,835,525,5151,835,525,51510,78210,782
第4計算期間末日(令和 2年 7月15日)2,080,824,7432,080,824,7439,6159,615
第5計算期間末日(令和 3年 1月15日)1,915,714,0721,915,714,07210,37810,378
第6計算期間末日(令和 3年 7月15日)2,043,284,3682,043,284,36811,15911,159
第7計算期間末日(令和 4年 1月17日)2,373,369,5772,373,369,57711,25111,251
第8計算期間末日(令和 4年 7月15日)2,538,877,5222,538,877,52210,91310,913
第9計算期間末日(令和 5年 1月16日)2,727,860,3892,727,860,38910,64710,647
令和 4年 1月末日2,310,398,495―10,971―
2月末日2,364,306,906―10,873―
3月末日2,481,761,219―11,362―
4月末日2,454,229,475―11,057―
5月末日2,477,248,323―10,954―
6月末日2,519,737,057―10,909―
7月末日2,614,402,403―11,150―
8月末日2,701,909,617―11,127―
9月末日2,634,501,553―10,681―
10月末日2,724,201,094―10,994―
11月末日2,751,930,793―11,060―
12月末日2,719,624,812―10,666―
令和 5年 1月末日2,779,046,675―10,863―

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