有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/15 9:07
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,150,529,382	1,150,529,382	9,442	9,442
第2計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,511,897,943	1,511,897,943	10,118	10,118
第3計算期間末日	(2020年 1月15日)	1,835,525,515	1,835,525,515	10,782	10,782
第4計算期間末日	(2020年 7月15日)	2,080,824,743	2,080,824,743	9,615	9,615
第5計算期間末日	(2021年 1月15日)	1,915,714,072	1,915,714,072	10,378	10,378
第6計算期間末日	(2021年 7月15日)	2,043,284,368	2,043,284,368	11,159	11,159
第7計算期間末日	(2022年 1月17日)	2,373,369,577	2,373,369,577	11,251	11,251
第8計算期間末日	(2022年 7月15日)	2,538,877,522	2,538,877,522	10,913	10,913
第9計算期間末日	(2023年 1月16日)	2,727,860,389	2,727,860,389	10,647	10,647
第10計算期間末日	(2023年 7月18日)	2,953,390,544	2,953,390,544	11,833	11,833
第11計算期間末日	(2024年 1月15日)	3,177,686,561	3,177,686,561	12,677	12,677
第12計算期間末日	(2024年 7月16日)	3,901,052,063	3,901,052,063	14,001	14,001
	2023年 7月末日	2,998,473,813	―	12,014	―
	8月末日	3,039,897,632	―	12,163	―
	9月末日	3,006,069,648	―	12,110	―
	10月末日	2,945,160,005	―	11,818	―
	11月末日	3,070,893,741	―	12,343	―
	12月末日	3,075,580,987	―	12,324	―
	2024年 1月末日	3,225,142,793	―	12,826	―
	2月末日	3,352,439,729	―	13,174	―
	3月末日	3,485,993,547	―	13,489	―
	4月末日	3,608,259,510	―	13,422	―
	5月末日	3,658,196,951	―	13,478	―
	6月末日	3,805,682,273	―	13,835	―
	7月末日	3,859,106,571	―	13,655	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算