有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】
2021/10/14 9:08
【資料】
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【項目】
91項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成31年 1月15日)1,150,529,3821,150,529,3829,4429,442
第2計算期間末日(令和 1年 7月16日)1,511,897,9431,511,897,94310,11810,118
第3計算期間末日(令和 2年 1月15日)1,835,525,5151,835,525,51510,78210,782
第4計算期間末日(令和 2年 7月15日)2,080,824,7432,080,824,7439,6159,615
第5計算期間末日(令和 3年 1月15日)1,915,714,0721,915,714,07210,37810,378
第6計算期間末日(令和 3年 7月15日)2,043,284,3682,043,284,36811,15911,159
令和 2年 7月末日2,071,519,476―9,568―
8月末日2,114,137,162―9,841―
9月末日1,942,549,906―9,817―
10月末日1,781,798,037―9,595―
11月末日1,860,134,571―10,171―
12月末日1,873,799,680―10,179―
令和 3年 1月末日1,908,763,633―10,347―
2月末日1,931,059,840―10,472―
3月末日2,032,189,137―10,772―
4月末日2,050,898,097―10,805―
5月末日2,025,924,375―10,948―
6月末日2,023,279,989―11,071―
7月末日2,031,403,569―11,140―

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