有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/14 9:10
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
1.	期首元本額	13,199,243,839円	13,921,950,015円
	期中追加設定元本額	1,340,357,077円	1,887,771,314円
	期中一部解約元本額	617,650,901円	871,563,607円
2.	受益権の総数	13,921,950,015口	14,938,157,722口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日				当期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第8期令和 2年 1月16日令和 2年 3月16日				第11期令和 2年 7月16日令和 2年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,118,678円		費用控除後の配当等収益額	A	50,307,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	212,036,926円		収益調整金額	C	257,384,839円
	分配準備積立金額	D	605,535,053円		分配準備積立金額	D	616,386,184円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	872,690,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	924,078,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,799,953,765口		当ファンドの期末残存口数	F	14,124,918,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	632円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	654円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,599,907円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,249,837円
	第9期令和 2年 3月17日令和 2年 5月15日				第12期令和 2年 9月16日令和 2年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,435,076円		費用控除後の配当等収益額	A	50,730,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	220,580,133円		収益調整金額	C	282,336,515円
	分配準備積立金額	D	625,783,227円		分配準備積立金額	D	628,710,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,798,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,777,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,820,736,125口		当ファンドの期末残存口数	F	14,362,035,205口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	614円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,641,472円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,724,070円
	第10期令和 2年 5月16日令和 2年 7月15日				第13期令和 2年11月17日令和 3年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,338,853円		費用控除後の配当等収益額	A	55,249,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	233,796,061円		収益調整金額	C	338,276,418円
	分配準備積立金額	D	594,594,847円		分配準備積立金額	D	632,603,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	888,729,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,026,129,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,921,950,015口		当ファンドの期末残存口数	F	14,938,157,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	686円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,843,900円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,876,315円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月16日至令和 2年 7月15日	当期自令和 2年 7月16日至令和 3年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	229,707,514	178,341,161
親投資信託受益証券	―	―
合計	229,707,514	178,341,161

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月15日現在]	当期 [令和 3年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0016円	1.0299円
(1万口当たり純資産額)	(10,016円)	(10,299円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算