有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/14 9:13
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1.	期首元本額	9,243,628,498円	8,784,766,960円
	期中追加設定元本額	8,962,646円	30,533,950円
	期中一部解約元本額	467,824,184円	708,810,761円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	108,587,653円	―円
3.	受益権の総数	8,784,766,960口	8,106,490,149口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日				当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第38期 2025年 1月16日 2025年 3月17日				第41期 2025年 7月16日 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,564,849円		費用控除後の配当等収益額	A	65,911,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	327,988,561円		収益調整金額	C	310,734,087円
	分配準備積立金額	D	1,074,104,372円		分配準備積立金額	D	1,140,282,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,462,657,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,516,927,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,032,595,595口		当ファンドの期末残存口数	F	8,530,840,880口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,619円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,778円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,065,191円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,061,681円
	第39期 2025年 3月18日 2025年 5月15日				第42期 2025年 9月17日 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,559,585円		費用控除後の配当等収益額	A	64,570,348円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	323,516,620円		収益調整金額	C	302,988,090円
	分配準備積立金額	D	1,099,827,549円		分配準備積立金額	D	1,156,741,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,485,903,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,524,300,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,899,734,209口		当ファンドの期末残存口数	F	8,302,557,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,669円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,835円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,799,468円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,605,114円
	第40期 2025年 5月16日 2025年 7月15日				第43期 2025年11月18日 2026年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,636,949円		費用控除後の配当等収益額	A	63,698,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	319,713,969円		収益調整金額	C	299,307,808円
	分配準備積立金額	D	1,129,425,544円		分配準備積立金額	D	1,172,793,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,776,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,799,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,784,766,960口		当ファンドの期末残存口数	F	8,106,490,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,720円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,894円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,569,533円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,212,980円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△16,637,265	△27,367,512
親投資信託受益証券	8	10
合計	△16,637,257	△27,367,502

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 7月15日現在]	当期 [2026年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9876円	1.0180円
(1万口当たり純資産額)	(9,876円)	(10,180円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算