有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:14
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月15日および7月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月16日から令和 5年 1月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1.	期首元本額	15,094,686,485円	14,529,113,759円
	期中追加設定元本額	462,651,014円	86,390,627円
	期中一部解約元本額	1,028,223,740円	1,244,273,729円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	521,189,835円	1,075,531,971円
3.	受益権の総数	14,529,113,759口	13,371,230,657口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日				当期自令和 4年 7月16日至令和 5年 1月16日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第20期令和 4年 1月18日令和 4年 3月15日				第23期令和 4年 7月16日令和 4年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,752,717円		費用控除後の配当等収益額	A	89,825,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	458,820,582円		収益調整金額	C	453,071,172円
	分配準備積立金額	D	749,547,192円		分配準備積立金額	D	829,410,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,278,120,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,307,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,857,135,181口		当ファンドの期末残存口数	F	14,165,037,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	860円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	968円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,714,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,330,074円
	第21期令和 4年 3月16日令和 4年 5月16日				第24期令和 4年 9月16日令和 4年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,232,600円		費用控除後の配当等収益額	A	88,883,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	463,943,157円		収益調整金額	C	443,488,484円
	分配準備積立金額	D	770,522,310円		分配準備積立金額	D	864,781,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,302,698,067円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,397,153,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,690,427,937口		当ファンドの期末残存口数	F	13,788,580,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	886円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,013円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,380,855円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,577,160円
	第22期令和 4年 5月17日令和 4年 7月15日				第25期令和 4年11月16日令和 5年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,109,657円		費用控除後の配当等収益額	A	96,125,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	463,931,077円		収益調整金額	C	432,325,663円
	分配準備積立金額	D	795,416,267円		分配準備積立金額	D	895,810,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,457,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,424,262,339円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,529,113,759口		当ファンドの期末残存口数	F	13,371,230,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	925円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,065円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,058,227円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,742,461円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月15日	当期自令和 4年 7月16日至令和 5年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△181,044,448	△207,940,684
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△181,044,448	△207,940,685

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月15日現在]	当期 [令和 5年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	0.9641円	0.9196円
(1万口当たり純資産額)	(9,641円)	(9,196円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算