有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/14 9:12
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 1月15日現在]	当期 [2025年 7月15日現在]
1.	期首元本額	10,244,086,288円	9,243,628,498円
	期中追加設定元本額	95,002,417円	8,962,646円
	期中一部解約元本額	1,095,460,207円	467,824,184円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	26,220,976円	108,587,653円
3.	受益権の総数	9,243,628,498口	8,784,766,960口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日				当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第35期 2024年 7月17日 2024年 9月17日				第38期 2025年 1月16日 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,221,091円		費用控除後の配当等収益額	A	60,564,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	351,001,451円		収益調整金額	C	327,988,561円
	分配準備積立金額	D	1,041,659,464円		分配準備積立金額	D	1,074,104,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,454,882,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,462,657,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,822,153,508口		当ファンドの期末残存口数	F	9,032,595,595口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,481円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,619円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,644,307円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,065,191円
	第36期 2024年 9月18日 2024年11月15日				第39期 2025年 3月18日 2025年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,126,220円		費用控除後の配当等収益額	A	62,559,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	346,560,496円		収益調整金額	C	323,516,620円
	分配準備積立金額	D	1,055,922,072円		分配準備積立金額	D	1,099,827,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,471,608,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,485,903,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,597,110,730口		当ファンドの期末残存口数	F	8,899,734,209口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,669円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,194,221円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,799,468円
	第37期 2024年11月16日 2025年 1月15日				第40期 2025年 5月16日 2025年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,388,238円		費用控除後の配当等収益額	A	62,636,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	335,277,029円		収益調整金額	C	319,713,969円
	分配準備積立金額	D	1,063,672,051円		分配準備積立金額	D	1,129,425,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,453,337,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,511,776,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,243,628,498口		当ファンドの期末残存口数	F	8,784,766,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,572円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,720円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,487,256円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,569,533円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 1月15日現在]	当期 [2025年 7月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 1月15日現在]	当期 [2025年 7月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△184,699,275	△16,637,265
親投資信託受益証券	3	8
合計	△184,699,272	△16,637,257

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 1月15日現在]	当期 [2025年 7月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9972円	0.9876円
(1万口当たり純資産額)	(9,972円)	(9,876円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

開示資料

決算