有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2018年11月26日)	14	14	8,644	8,644
第2特定期間末	(2019年5月27日)	42	42	8,685	8,685
第3特定期間末	(2019年11月26日)	76	76	9,913	9,913
	2018年11月末日	14	―	8,854	―
	12月末日	13	―	8,035	―
	2019年1月末日	14	―	8,849	―
	2月末日	15	―	9,395	―
	3月末日	15	―	9,111	―
	4月末日	27	―	9,639	―
	5月末日	42	―	8,646	―
	6月末日	45	―	9,346	―
	7月末日	48	―	9,622	―
	8月末日	71	―	9,009	―
	9月末日	71	―	9,297	―
	10月末日	74	―	9,648	―
	11月末日	77	―	9,991	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。