有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2018年11月26日)	14	14	8,644	8,644
第2特定期間末	(2019年5月27日)	42	42	8,685	8,685
第3特定期間末	(2019年11月26日)	76	76	9,913	9,913
第4特定期間末	(2020年5月26日)	50	50	10,054	10,064
第5特定期間末	(2020年11月26日)	549	550	14,099	14,109
2019年	11月末日	77	―	9,991	―
	12月末日	59	―	10,438	―
2020年	1月末日	61	―	10,748	―
	2月末日	50	―	10,128	―
	3月末日	42	―	8,601	―
	4月末日	48	―	9,788	―
	5月末日	52	―	10,344	―
	6月末日	54	―	10,844	―
	7月末日	30	―	11,623	―
	8月末日	37	―	12,082	―
	9月末日	108	―	11,973	―
	10月末日	224	―	12,270	―
	11月末日	616	―	14,299	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。