有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)

①【純資産の推移】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2018年11月26日)	14	14	8,644	8,644
第2特定期間末	(2019年 5月27日)	42	42	8,685	8,685
第3特定期間末	(2019年11月26日)	76	76	9,913	9,913
第4特定期間末	(2020年 5月26日)	50	50	10,054	10,064
第5特定期間末	(2020年11月26日)	549	550	14,099	14,109
第6特定期間末	(2021年 5月26日)	4,136	4,150	14,872	14,922
第7特定期間末	(2021年11月26日)	4,690	4,703	16,948	16,998
第8特定期間末	(2022年 5月26日)	3,186	3,199	12,638	12,688
第9特定期間末	(2022年11月28日)	2,829	2,840	12,792	12,842
第10特定期間末	(2023年 5月26日)	2,408	2,422	12,436	12,506
第11特定期間末	(2023年11月27日)	1,961	1,973	11,951	12,021
第12特定期間末	(2024年 5月27日)	1,575	1,583	13,446	13,516
第13特定期間末	(2024年11月26日)	1,185	1,192	12,825	12,895
第14特定期間末	(2025年 5月26日)	865	871	11,393	11,463
第15特定期間末	(2025年11月26日)	877	881	13,295	13,365
	2024年11月末日	1,162	―	12,604	―
	12月末日	1,091	―	12,498	―
	2025年 1月末日	1,063	―	12,403	―
	2月末日	922	―	11,612	―
	3月末日	835	―	10,824	―
	4月末日	822	―	10,783	―
	5月末日	877	―	11,542	―
	6月末日	918	―	12,173	―
	7月末日	926	―	12,601	―
	8月末日	905	―	12,816	―
	9月末日	915	―	13,128	―
	10月末日	931	―	13,755	―
	11月末日	895	―	13,551	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。