有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

①【純資産の推移】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
2021年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2018年11月26日)	14	14	8,644	8,644
第2特定期間末	(2019年 5月27日)	42	42	8,685	8,685
第3特定期間末	(2019年11月26日)	76	76	9,913	9,913
第4特定期間末	(2020年 5月26日)	50	50	10,054	10,064
第5特定期間末	(2020年11月26日)	549	550	14,099	14,109
第6特定期間末	(2021年 5月26日)	4,136	4,150	14,872	14,922
第7特定期間末	(2021年11月26日)	4,690	4,703	16,948	16,998
	2020年11月末日	616	―	14,299	―
	12月末日	1,406	―	15,027	―
	2021年 1月末日	2,957	―	15,662	―
	2月末日	3,373	―	14,930	―
	3月末日	3,856	―	14,956	―
	4月末日	4,186	―	15,449	―
	5月末日	4,262	―	15,058	―
	6月末日	4,401	―	15,670	―
	7月末日	4,377	―	15,529	―
	8月末日	4,604	―	16,038	―
	9月末日	4,267	―	14,965	―
	10月末日	4,611	―	16,517	―
	11月末日	4,687	―	16,923	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。