有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 159,339,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,305,797円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,440,937口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,637円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,891,601,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,680,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,792,921,717円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,177,681,054口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,610円 |
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