有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,781,206,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,518,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,765,687,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,206,302,832 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,916 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,547,446,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,353,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,495,092,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,182,970,325 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 60,766 | 円 |
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