有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,602,666,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,870,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,512,796,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,150,183,007 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,102 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,128,283,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,754,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,080,529,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,242,331,565 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 82,692 | 円 |
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