有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【純資産の推移】
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年11月26日)	87	87	8,638	8,638
第2期末	(2019年5月27日)	160	160	8,676	8,676
2018年	8月末日	20	―	10,105	―
	9月末日	89	―	9,640	―
	10月末日	88	―	8,607	―
	11月末日	90	―	8,848	―
	12月末日	94	―	8,028	―
2019年	1月末日	107	―	8,845	―
	2月末日	114	―	9,392	―
	3月末日	110	―	9,106	―
	4月末日	165	―	9,633	―
	5月末日	159	―	8,637	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。