有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/27-2023/11/27)

①【純資産の推移】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
2023年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年11月26日)	87	87	8,638	8,638
第2期末	(2019年 5月27日)	160	160	8,676	8,676
第3期末	(2019年11月26日)	198	198	9,907	9,907
第4期末	(2020年 5月26日)	140	140	10,096	10,096
第5期末	(2020年11月26日)	2,311	2,311	14,236	14,236
第6期末	(2021年 5月26日)	32,317	32,317	15,200	15,200
第7期末	(2021年11月26日)	36,408	36,408	17,678	17,678
第8期末	(2022年 5月26日)	26,665	26,665	13,450	13,450
第9期末	(2022年11月28日)	25,812	25,812	13,941	13,941
第10期末	(2023年 5月26日)	23,602	23,602	14,006	14,006
第11期末	(2023年11月27日)	18,198	18,198	13,933	13,933
	2022年11月末日	24,965	―	13,554	―
	12月末日	23,149	―	12,895	―
	2023年 1月末日	24,948	―	13,859	―
	2月末日	25,014	―	14,056	―
	3月末日	25,036	―	14,161	―
	4月末日	23,117	―	13,452	―
	5月末日	24,429	―	14,531	―
	6月末日	24,082	―	15,050	―
	7月末日	23,813	―	15,393	―
	8月末日	21,859	―	14,624	―
	9月末日	19,631	―	13,548	―
	10月末日	17,338	―	12,398	―
	11月末日	18,188	―	14,063	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。