有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

①【純資産の推移】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年11月26日)	87	87	8,638	8,638
第2期末	(2019年 5月27日)	160	160	8,676	8,676
第3期末	(2019年11月26日)	198	198	9,907	9,907
第4期末	(2020年 5月26日)	140	140	10,096	10,096
第5期末	(2020年11月26日)	2,311	2,311	14,236	14,236
第6期末	(2021年 5月26日)	32,317	32,317	15,200	15,200
	2020年 5月末日	144	―	10,387	―
	6月末日	140	―	10,899	―
	7月末日	248	―	11,697	―
	8月末日	513	―	12,182	―
	9月末日	696	―	12,079	―
	10月末日	1,194	―	12,384	―
	11月末日	2,585	―	14,437	―
	12月末日	8,183	―	15,185	―
	2021年 1月末日	21,530	―	15,837	―
	2月末日	27,060	―	15,109	―
	3月末日	30,026	―	15,186	―
	4月末日	32,995	―	15,741	―
	5月末日	32,888	―	15,390	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。