有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	155,037,138	97.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,268,659	2.68
合計(純資産総額)		159,305,797	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	144,267,189	△90.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,887,893,813	46.56
	フランス	1,276,536,022	8.63
	オランダ	1,011,795,674	6.84
	ジャージー	863,042,316	5.83
	日本	765,396,000	5.17
	韓国	639,103,432	4.32
	デンマーク	597,418,602	4.04
	スペイン	402,231,017	2.72
	イタリア	348,672,154	2.36
	ドイツ	253,120,586	1.71
	ベルギー	252,709,142	1.71
	カナダ	238,252,695	1.61
	イギリス	162,371,199	1.10
	小計	13,698,542,652	92.60
投資証券	アメリカ	347,411,992	2.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	746,967,073	5.05
合計(純資産総額)		14,792,921,717	100.00