有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/26)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,791,397,931	97.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	247,514,414	2.47
合計(純資産総額)		10,038,912,345	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	910,116,638	9.07
	売建	―	10,637,665,177	△105.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,239,027,455	56.80
	アイルランド	6,195,088,956	15.82
	オランダ	3,306,973,226	8.45
	ドイツ	1,987,742,817	5.08
	スペイン	1,771,840,942	4.53
	フランス	1,064,028,084	2.72
	スイス	913,765,182	2.33
	ブラジル	843,603,669	2.15
	デンマーク	440,351,151	1.12
	小計	38,762,421,482	99.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	387,444,077	0.99
合計(純資産総額)		39,149,865,559	100.00