有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/05/26)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,859,381,645	101.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△430,146,088	△1.76
合計(純資産総額)		24,429,235,557	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,257,497,716	13.33
	売建	―	26,304,696,057	△107.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,023,812,808	53.22
	オランダ	6,747,688,343	10.25
	アイルランド	5,157,493,341	7.84
	ドイツ	4,333,436,001	6.59
	スペイン	3,214,346,664	4.88
	フランス	2,506,806,781	3.81
	スウェーデン	1,650,101,504	2.51
	日本	1,633,980,000	2.48
	韓国	1,351,305,792	2.05
	イタリア	1,094,350,097	1.66
	ブラジル	313,145,535	0.48
	デンマーク	297,195,967	0.45
	小計	63,323,662,833	96.23
投資証券	アメリカ	980,118,531	1.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,503,400,698	2.28
合計(純資産総額)		65,807,182,062	100.00