有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,310,859 | ||
| 有価証券売買等損益 | 66,231 | ||
| 派生商品取引等損益 | 717,019 | ||
| 為替差損益 | △ 8,314,831 | ||
| その他収益 | ※1 2,165,148 | ||
| 営業収益合計 | △ 2,055,574 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 44,876 | ||
| 受託者報酬 | 111,142 | ||
| 委託者報酬 | ※2 3,225,344 | ||
| その他費用 | 104,321 | ||
| 営業費用合計 | 3,485,683 | ||
| 営業損失(△) | △ 5,541,257 | ||
| 経常損失(△) | △ 5,541,257 | ||
| 当期純損失(△) | △ 5,541,257 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,511,742 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,720,629 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,720,629 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,499,556 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,499,556 | ||
| 分配金 | ※3 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,808,442 | ||
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