有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2022年8月31日至 2023年8月30日	第6期自 2023年8月31日至 2024年8月30日
営業収益
	受取利息	10,121	3,048,737
	有価証券売買等損益	△ 4,662,681	1,340,605
	派生商品取引等損益	4,056,340,552	7,975,689,322
	為替差損益	△ 709,665,189	△ 302,838,589
	その他収益	※1 239,190,323	※1 346,089,795
	営業収益合計	3,581,213,126	8,023,329,870
営業費用
	支払利息	2,287,707	703,862
	受託者報酬	7,450,417	7,902,043
	委託者報酬	※2 216,065,000	※2 229,162,045
	その他費用	1,383,165	1,477,065
	営業費用合計	227,186,289	239,245,015
営業利益又は営業損失(△)		3,354,026,837	7,784,084,855
経常利益又は経常損失(△)		3,354,026,837	7,784,084,855
当期純利益又は当期純損失(△)		3,354,026,837	7,784,084,855
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		295,302,232	2,288,205,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,281,061,618	11,098,225,834
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,339,468,696	3,632,073,513
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,339,468,696	3,632,073,513
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,581,029,085	7,020,392,444
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,581,029,085	7,020,392,444
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,098,225,834	13,205,786,151