有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2023年8月31日至 2024年8月30日	第7期自 2024年8月31日至 2025年9月1日
営業収益
	受取利息	3,048,737	22,965,913
	有価証券売買等損益	1,340,605	28,596,705
	派生商品取引等損益	7,975,689,322	4,412,608,798
	為替差損益	△ 302,838,589	△ 423,812,129
	その他収益	※1 346,089,795	※1 262,508,975
	営業収益合計	8,023,329,870	4,302,868,262
営業費用
	支払利息	703,862	-
	受託者報酬	7,902,043	7,489,781
	委託者報酬	※2 229,162,045	※2 217,206,773
	その他費用	1,477,065	1,424,035
	営業費用合計	239,245,015	226,120,589
営業利益又は営業損失(△)		7,784,084,855	4,076,747,673
経常利益又は経常損失(△)		7,784,084,855	4,076,747,673
当期純利益又は当期純損失(△)		7,784,084,855	4,076,747,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,288,205,607	580,802,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,098,225,834	13,205,786,151
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,632,073,513	5,929,564,883
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,632,073,513	5,929,564,883
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,020,392,444	6,806,058,335
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,020,392,444	6,806,058,335
分配金		※3 -	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,205,786,151	15,825,237,722