- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年8月31日 至 2020年8月31日 | 第3期 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,791,781 | 245,150 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 135,472 | △ 622,649 | |
| 派生商品取引等損益 | 558,256,156 | 3,216,709,334 | |
| 為替差損益 | 24,702,913 | △ 39,013,878 | |
| その他収益 | ※1 1,503,352 | ※1 71,784 | |
| 営業収益合計 | 586,118,730 | 3,177,389,741 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 92,050 | 516,629 | |
| 受託者報酬 | 332,604 | 1,911,967 | |
| 委託者報酬 | ※2 9,648,131 | ※2 55,449,677 | |
| その他費用 | ※3 819,899 | ※3 6,047,131 | |
| 営業費用合計 | 10,892,684 | 63,925,404 | |
| 営業利益 | 575,226,046 | 3,113,464,337 | |
| 経常利益 | 575,226,046 | 3,113,464,337 | |
| 当期純利益 | 575,226,046 | 3,113,464,337 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 158,488,242 | 1,113,191,944 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,808,442 | 447,818,712 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,492,699 | 7,510,666,697 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,492,699 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,510,666,697 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,603,349 | 3,078,930,869 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,078,930,869 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,603,349 | - | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,818,712 | 6,879,826,933 | |
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