有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2018年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 197,779,043 |
| 投資証券 | 4,102,386,566 |
| 流動資産合計 | 4,300,165,609 |
| 資産合計 | 4,300,165,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 192,980,000 |
| 未払解約金 | 19,727 |
| 未払受託者報酬 | 95,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,470 |
| 未払利息 | 541 |
| その他未払費用 | 441,140 |
| 流動負債合計 | 197,266,506 |
| 負債合計 | 197,266,506 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,112,707,417 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,808,314 |
| (分配準備積立金) | 4,088,010 |
| 元本等合計 | 4,102,899,103 |
| 純資産合計 | 4,102,899,103 |
| 負債純資産合計 | 4,300,165,609 |
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