有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年12月10日現在 | 第3期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,611,850 | 271,916,797 |
| 投資証券 | 5,156,683,277 | 3,893,472,246 |
| 流動資産合計 | 5,287,295,127 | 4,165,389,043 |
| 資産合計 | 5,287,295,127 | 4,165,389,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,255,382 | 83,232,496 |
| 未払受託者報酬 | 752,813 | 592,155 |
| 未払委託者報酬 | 29,359,730 | 23,094,072 |
| 未払利息 | 357 | 744 |
| その他未払費用 | 2,146,256 | 1,841,450 |
| 流動負債合計 | 34,514,538 | 108,760,917 |
| 負債合計 | 34,514,538 | 108,760,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,515,027 | 3,688,634,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,265,562 | 367,993,992 |
| (分配準備積立金) | 267,844,549 | 373,593,593 |
| 元本等合計 | 5,252,780,589 | 4,056,628,126 |
| 純資産合計 | 5,252,780,589 | 4,056,628,126 |
| 負債純資産合計 | 5,287,295,127 | 4,165,389,043 |
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