有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年12月10日現在 | 第2期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,779,043 | 130,611,850 |
| 投資証券 | 4,102,386,566 | 5,156,683,277 |
| 流動資産合計 | 4,300,165,609 | 5,287,295,127 |
| 資産合計 | 4,300,165,609 | 5,287,295,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,980,000 | - |
| 未払解約金 | 19,727 | 2,255,382 |
| 未払受託者報酬 | 95,628 | 752,813 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,470 | 29,359,730 |
| 未払利息 | 541 | 357 |
| その他未払費用 | 441,140 | 2,146,256 |
| 流動負債合計 | 197,266,506 | 34,514,538 |
| 負債合計 | 197,266,506 | 34,514,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,707,417 | 4,992,515,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,808,314 | 260,265,562 |
| (分配準備積立金) | 4,088,010 | 267,844,549 |
| 元本等合計 | 4,102,899,103 | 5,252,780,589 |
| 純資産合計 | 4,102,899,103 | 5,252,780,589 |
| 負債純資産合計 | 4,300,165,609 | 5,287,295,127 |
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