有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年12月10日現在 | 第4期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,916,797 | 14,435,579 |
| 投資証券 | 3,893,472,246 | 520,610,280 |
| 流動資産合計 | 4,165,389,043 | 535,045,859 |
| 資産合計 | 4,165,389,043 | 535,045,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,232,496 | 3,295,419 |
| 未払受託者報酬 | 592,155 | 90,160 |
| 未払委託者報酬 | 23,094,072 | 3,516,053 |
| 未払利息 | 744 | 39 |
| その他未払費用 | 1,841,450 | - |
| 流動負債合計 | 108,760,917 | 6,901,671 |
| 負債合計 | 108,760,917 | 6,901,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,688,634,134 | 470,467,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,993,992 | 57,676,254 |
| (分配準備積立金) | 373,593,593 | 58,390,464 |
| 元本等合計 | 4,056,628,126 | 528,144,188 |
| 純資産合計 | 4,056,628,126 | 528,144,188 |
| 負債純資産合計 | 4,165,389,043 | 535,045,859 |
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