有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月12日-平成31年2月12日)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,289,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,922,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,968,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,594,572,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,366,523,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,228,048,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,815,289,865 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
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